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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 5 012.00 | 16 133.00 | 21 145.00 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 299.00 | 161 045.00 | 69 254.00 | 230 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 016.00 | 455 265.00 | 248 751.00 | 704 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 092.00 | 621 322.00 | 753 770.00 | 1 375 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BZ Autres créances | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 480 681.00 | | 480 681.00 | 480 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 333.00 | | 742 333.00 | 742 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 425.00 | 621 322.00 | 1 496 103.00 | 2 117 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DG Autres réserves | 478 770.00 | | | 478 770.00 |
DH Report à nouveau | | 446 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 544.00 | 116 883.00 | | 125 544.00 |
DL TOTAL (I) | 732 255.00 | 691 719.00 | | 732 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 815.00 | 168 347.00 | | 286 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 10 465.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 627.00 | 195 052.00 | | 229 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 967.00 | 212 431.00 | | 223 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 848.00 | 586 295.00 | | 763 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 103.00 | 1 324 014.00 | | 1 496 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 864.00 | 467 688.00 | | 553 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 440.00 | | 2 735 440.00 | 2 735 440.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 851.00 | | 2 735 851.00 | 2 735 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 717.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 717.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -717.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | 35 151.00 | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 983.00 | 2 048 349.00 | | 2 831 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 439.00 | 1 931 465.00 | | 2 706 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 544.00 | 116 883.00 | | 125 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | 3 667.00 | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 922.00 | | | 1 258 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 205.00 | | | 823 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 119.00 | | | 141 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 744.00 | 86 578.00 | | 534 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 744.00 | 81 566.00 | | 534 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
UP Prêts | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
UX Autres créances clients | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 815.00 | 76 830.00 | 177 199.00 | 286 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VP Divers | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 186.00 | 211 626.00 | 123 560.00 | 335 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 848.00 | 553 864.00 | 177 199.00 | 763 848.00 |