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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 19 109.00 | 2 036.00 | 21 145.00 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 871.00 | 192 811.00 | 61 060.00 | 253 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 269.00 | 493 052.00 | 609 217.00 | 1 102 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 470.00 | 704 972.00 | 1 252 498.00 | 1 957 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BZ Autres créances | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 645.00 | | 494 645.00 | 494 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 115.00 | 704 972.00 | 1 747 142.00 | 2 452 115.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DG Autres réserves | 506 966.00 | 519 306.00 | | 506 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 974.00 | 72 668.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 668 882.00 | 719 915.00 | | 668 882.00 |
DP Provisions pour risques | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 160.00 | 380 510.00 | | 549 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 652.00 | 28 964.00 | | 39 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 072.00 | 234 927.00 | | 188 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 027.00 | 286 942.00 | | 249 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 911.00 | 931 344.00 | | 1 025 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 142.00 | 1 651 259.00 | | 1 747 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 125.00 | 653 714.00 | | 585 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 721 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 275.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 9 001.00 | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 702.00 | 9 001.00 | | 73 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 298.00 | -9 001.00 | | 46 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 307.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 498.00 | 552 700.00 | | 907 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 522.00 | 480 032.00 | | 873 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 974.00 | 72 668.00 | | 33 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 235.00 | 6 199.00 | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 253.00 | | 526 706.00 | 1 498 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 489.00 | 1 957 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 489.00 | 1 395 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 742.00 | | | 315 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 011.00 | | 407 130.00 | 1 056 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 500.00 | | 119 576.00 | 126 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 982.00 | 132 375.00 | 63 384.00 | 635 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | 7 048.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 921.00 | 125 327.00 | 63 384.00 | 623 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 942.00 | 286 942.00 | | 286 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
UX Autres créances clients | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 510.00 | 102 881.00 | 261 585.00 | 380 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 218.00 | 208 158.00 | 246 060.00 | 454 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 344.00 | 653 714.00 | 261 585.00 | 931 344.00 |