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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 68 543.00 | 71 978.00 | 140 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 874.00 | 68 543.00 | 159 331.00 | 227 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
110 Total général Actif | 242 260.00 | 68 543.00 | 173 717.00 | 242 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 149.00 | 8 407.00 | | 9 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 051.00 | 163 328.00 | | 166 051.00 |
224 Production immobilisée | 408.00 | 396.00 | | 408.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 610.00 | 172 932.00 | | 175 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 912.00 | 3 731.00 | | 3 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | 177.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 658.00 | 46 038.00 | | 45 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -386.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 36 396.00 | 36 840.00 | | 36 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 452.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 984.00 | 37 891.00 | | 36 984.00 |
252 Charges sociales | 14 961.00 | 14 874.00 | | 14 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 193.00 | 16 206.00 | | 16 193.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 337.00 | 156 823.00 | | 156 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 273.00 | 16 109.00 | | 19 273.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | 3 700.00 | | 2 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 1 719.00 | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 498.00 | 10 690.00 | | 14 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |