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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 291.00 | 100 810.00 | 41 482.00 | 142 291.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 644.00 | 100 810.00 | 128 834.00 | 229 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
110 Total général Actif | 253 160.00 | 100 810.00 | 152 350.00 | 253 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 738.00 | 11 091.00 | | 12 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 928.00 | 158 417.00 | | 149 928.00 |
224 Production immobilisée | 78.00 | 388.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 798.00 | 169 911.00 | | 162 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 318.00 | 5 838.00 | | 6 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 186.00 | 43 645.00 | | 41 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | -843.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 38 515.00 | 34 958.00 | | 38 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 465.00 | | 1 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 356.00 | 36 564.00 | | 34 356.00 |
252 Charges sociales | 20 362.00 | 19 321.00 | | 20 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 277.00 | 15 990.00 | | 16 277.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 24.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 820.00 | 157 007.00 | | 157 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | 12 904.00 | | 4 978.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 1 344.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 1 573.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 936.00 | 9 987.00 | | 3 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 644.00 | | | 229 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 603.00 | | | 7 603.00 |