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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 291.00 | 84 533.00 | 57 758.00 | 142 291.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 644.00 | 84 533.00 | 145 111.00 | 229 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
110 Total général Actif | 249 522.00 | 84 533.00 | 164 989.00 | 249 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 091.00 | 9 149.00 | | 11 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 417.00 | 166 051.00 | | 158 417.00 |
224 Production immobilisée | 388.00 | 408.00 | | 388.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 911.00 | 175 610.00 | | 169 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 838.00 | 3 912.00 | | 5 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -36.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 645.00 | 45 658.00 | | 43 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -843.00 | 715.00 | | -843.00 |
242 Autres charges externes. | 34 958.00 | 36 396.00 | | 34 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 444.00 | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 564.00 | 36 984.00 | | 36 564.00 |
252 Charges sociales | 19 321.00 | 14 961.00 | | 19 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 990.00 | 16 193.00 | | 15 990.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 109.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 007.00 | 156 337.00 | | 157 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 904.00 | 19 273.00 | | 12 904.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 344.00 | 2 402.00 | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 2 400.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 987.00 | 14 498.00 | | 9 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 721.00 | | | 6 721.00 |