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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 313.00 | 690.00 | 7 623.00 | 8 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 839.00 | 234 091.00 | 61 747.00 | 295 839.00 |
040 Immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 511.00 | 234 781.00 | 88 729.00 | 323 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 610.00 | -2 610.00 | |
060 Stock marchandises | 429 761.00 | | 429 761.00 | 429 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
072 Créances – Autres | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 308.00 | 2 610.00 | 486 698.00 | 489 308.00 |
110 Total général Actif | 812 819.00 | 237 391.00 | 575 428.00 | 812 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 651.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 570.00 | 753 318.00 | | 793 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 757.00 | 7 220.00 | | 8 757.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 314.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 423.00 | 760 852.00 | | 802 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 742.00 | 505 972.00 | | 506 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 540.00 | -38 640.00 | | -17 540.00 |
242 Autres charges externes. | 148 457.00 | 144 638.00 | | 148 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 892.00 | 16 701.00 | | 16 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 702.00 | 84 626.00 | | 100 702.00 |
252 Charges sociales | 25 469.00 | 22 233.00 | | 25 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 555.00 | 11 692.00 | | 10 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 3 979.00 | 1 617.00 | | 3 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 866.00 | 748 839.00 | | 797 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 557.00 | 12 013.00 | | 4 557.00 |
280 Produits financiers | 10 105.00 | 17 543.00 | | 10 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
294 Charges financières | 4 223.00 | 4 444.00 | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 551.00 | 4 574.00 | | 4 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 2 526.00 | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 871.00 | 18 012.00 | | 7 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 544.00 | | | 321 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |