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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 431.00 | 262.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 016.00 | 301 932.00 | 42 084.00 | 344 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 157.00 | 303 363.00 | 61 795.00 | 365 157.00 |
060 Stock marchandises | 403 277.00 | | 403 277.00 | 403 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
084 Disponibilités | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 634.00 | | 525 634.00 | 525 634.00 |
110 Total général Actif | 890 791.00 | 303 363.00 | 587 428.00 | 890 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 590.00 | 758 930.00 | | 756 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 13 147.00 | 2 017.00 | | 13 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 737.00 | 768 964.00 | | 769 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 973.00 | 466 515.00 | | 475 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 191.00 | -16 258.00 | | -38 191.00 |
242 Autres charges externes. | 139 204.00 | 134 248.00 | | 139 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 599.00 | 15 710.00 | | 15 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 351.00 | 79 231.00 | | 105 351.00 |
252 Charges sociales | 29 340.00 | 21 410.00 | | 29 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 204.00 | 12 768.00 | | 13 204.00 |
262 Autres charges | 12 272.00 | 2 536.00 | | 12 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 752.00 | 716 160.00 | | 752 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 986.00 | 52 804.00 | | 16 986.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 255.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 15 347.00 | 33 269.00 | | 15 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 623.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 838.00 | 12 167.00 | | 1 838.00 |