| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 316.00 | 762.00 | 8 553.00 | 9 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 982.00 | 283 080.00 | 62 902.00 | 345 982.00 |
040 Immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 746.00 | 283 842.00 | 90 904.00 | 374 746.00 |
060 Stock marchandises | 348 827.00 | | 348 827.00 | 348 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
072 Créances – Autres | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
084 Disponibilités | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 374.00 | | 504 374.00 | 504 374.00 |
110 Total général Actif | 879 120.00 | 283 842.00 | 595 277.00 | 879 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 344.00 | 635 112.00 | | 637 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 027.00 | 68 643.00 | | 55 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 449.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 404.00 | 704 204.00 | | 707 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 331.00 | 407 362.00 | | 389 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 599.00 | -27 668.00 | | 27 599.00 |
242 Autres charges externes. | 110 816.00 | 130 880.00 | | 110 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 15 952.00 | | 16 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 733.00 | 107 497.00 | | 94 733.00 |
252 Charges sociales | 28 253.00 | 31 504.00 | | 28 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 556.00 | 13 453.00 | | 12 556.00 |
262 Autres charges | 4 057.00 | 6 578.00 | | 4 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 656.00 | 685 559.00 | | 683 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 748.00 | 18 645.00 | | 23 748.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 1.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 674.00 | 2 321.00 | | 16 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | 3 743.00 | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 708.00 | 12 009.00 | | 5 708.00 |