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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
040 Immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 482.00 | 9 962.00 | 11 520.00 | 21 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
072 Créances – Autres | 384 453.00 | | 384 453.00 | 384 453.00 |
084 Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
110 Total général Actif | 733 482.00 | 9 962.00 | 723 520.00 | 733 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 387.00 | | | 244 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
252 Charges sociales | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 174.00 | | | 213 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
280 Produits financiers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 115.00 | | | 19 115.00 |