| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 62.00 | 4 995.00 | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 7 035.00 | 1 516.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 892.00 | 9 595.00 | 18 296.00 | 27 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 743.00 | 2 028.00 | 283 714.00 | 285 743.00 |
BZ Autres créances | 492 036.00 | | 492 036.00 | 492 036.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 486.00 | 2 028.00 | 800 457.00 | 802 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 378.00 | 11 624.00 | 818 754.00 | 830 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 427.00 | | 4 760.00 |
DH Report à nouveau | 62 884.00 | 51 327.00 | | 62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 569.00 | 11 890.00 | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 128 813.00 | 115 244.00 | | 128 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 259.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 696.00 | 565 999.00 | | 572 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 55 521.00 | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 799.00 | 81 302.00 | | 84 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 591.00 | 1 573.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 940.00 | 704 656.00 | | 689 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 754.00 | 819 901.00 | | 818 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 582.00 | | 247 582.00 | 247 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 582.00 | | 247 582.00 | 247 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 90.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 90.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | 1 076.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 480.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 796.00 | 233 295.00 | | 256 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 227.00 | 221 405.00 | | 243 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 569.00 | 11 890.00 | | 13 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 550.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 253.00 | | 9 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | 253.00 | | 6 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |