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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 8 222.00 | 7 563.00 | 15 785.00 |
040 Immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 319.00 | 10 720.00 | 20 599.00 | 31 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 716.00 | 2 029.00 | 264 687.00 | 266 716.00 |
072 Créances – Autres | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
084 Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 032.00 | 2 029.00 | 383 004.00 | 385 032.00 |
110 Total général Actif | 416 351.00 | 12 749.00 | 403 602.00 | 416 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
252 Charges sociales | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -659.00 | | | -659.00 |
280 Produits financiers | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |