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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
AP Constructions | 189 393.00 | 41 659.00 | 147 734.00 | 189 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 8 090.00 | 1 212.00 | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 030.00 | 90 231.00 | 39 798.00 | 130 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 696.00 | 139 981.00 | 383 714.00 | 523 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 430.00 | | 1 168 430.00 | 1 168 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 744.00 | 4 180.00 | 56 564.00 | 60 744.00 |
BZ Autres créances | 415 177.00 | | 415 177.00 | 415 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 379 409.00 | | 379 409.00 | 379 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 100.00 | 4 180.00 | 2 296 919.00 | 2 301 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 796.00 | 144 162.00 | 2 680 634.00 | 2 824 796.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 336 332.00 | | | 336 332.00 |
DH Report à nouveau | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 356 143.00 | | | 356 143.00 |
DP Provisions pour risques | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 628.00 | | | 1 091 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 614.00 | | | 666 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 613.00 | | | 232 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 533.00 | | | 2 201 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 634.00 | | | 2 680 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 288.00 | | | 928 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 110 925.00 | | 4 110 925.00 | 4 110 925.00 |
FG Production vendue services | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 222.00 | | 4 114 222.00 | 4 114 222.00 |
FM Production stockée | | | 203 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 556.00 | | | 4 479 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 293.00 | | | 4 474 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 532.00 | | 23 704.00 | 500 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 523 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 463 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 772.00 | | 23 704.00 | 440 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 982.00 | | | 139 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 277.00 | | 61 320.00 | 184 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 493.00 | | 10 312.00 | 14 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 771.00 | | 71 632.00 | 198 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 614.00 | 666 614.00 | | 666 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 338.00 | 23 722.00 | 94 182.00 | 205 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 124.00 | 525 364.00 | 3 760.00 | 529 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 905.00 | 928 289.00 | 94 182.00 | 1 109 905.00 |