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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
AP Constructions | 189 393.00 | 73 532.00 | 115 861.00 | 189 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 9 013.00 | 414.00 | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 696.00 | 137 537.00 | 66 158.00 | 203 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 962.00 | 220 083.00 | 377 879.00 | 597 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 256 228.00 | | 2 256 228.00 | 2 256 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 627.00 | | 146 627.00 | 146 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 593.00 | 18 789.00 | 106 803.00 | 125 593.00 |
BZ Autres créances | 1 208 491.00 | | 1 208 491.00 | 1 208 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 841 862.00 | | 841 862.00 | 841 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 308.00 | 18 789.00 | 4 865 518.00 | 4 884 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 270.00 | 238 873.00 | 5 243 397.00 | 5 482 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638 188.00 | | | 638 188.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 588 059.00 | | | 588 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
DL TOTAL (I) | 740 638.00 | | | 740 638.00 |
DP Provisions pour risques | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 955.00 | | | 2 854 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 811.00 | | | 965 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 328.00 | | | 409 328.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 541.00 | | | 4 477 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 397.00 | | | 5 243 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 301.00 | | | 1 434 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 532.00 | | 37 485.00 | 568 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 597 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 537 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 697.00 | | 37 085.00 | 508 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | 400.00 | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 789.00 | 35 349.00 | 8 054.00 | 192 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 789.00 | 35 349.00 | 8 054.00 | 192 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 731.00 | 487.00 | | 24 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 731.00 | 487.00 | | 24 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 811.00 | 965 811.00 | | 965 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 329.00 | 409 329.00 | | 409 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 125 594.00 | 103 046.00 | 22 547.00 | 125 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 582.00 | 48 298.00 | 181 683.00 | 236 582.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 492.00 | 592 851.00 | 615 641.00 | 1 208 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 096.00 | 738 747.00 | 642 348.00 | 1 381 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 586.00 | 1 434 302.00 | 181 683.00 | 1 622 586.00 |