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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
AP Constructions | 189 393.00 | 60 782.00 | 128 610.00 | 189 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 9 522.00 | 377.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 416.00 | 136 299.00 | 53 116.00 | 189 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 679.00 | 206 605.00 | 377 074.00 | 583 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 372.00 | | 1 920 372.00 | 1 920 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
BZ Autres créances | 706 952.00 | | 706 952.00 | 706 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 646 665.00 | | 646 665.00 | 646 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 235.00 | | 3 749 235.00 | 3 749 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 914.00 | 206 605.00 | 4 126 309.00 | 4 332 914.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 487 769.00 | | | 487 769.00 |
DH Report à nouveau | -83 660.00 | | | -83 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
DL TOTAL (I) | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
DP Provisions pour risques | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 662.00 | | | 216 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213 854.00 | | | 2 213 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 674.00 | | | 778 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 877.00 | | | 3 522 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 309.00 | | | 4 126 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 650.00 | | | 1 134 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 631.00 | | 2 332.00 | 590 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 569.00 | | 2 332.00 | 528 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 657.00 | 31 930.00 | 6 982.00 | 181 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 657.00 | 31 930.00 | 6 982.00 | 181 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 384.00 | 3 728.00 | | 49 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 318.00 | 3 728.00 | 3 933.00 | 53 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 728.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 675.00 | 778 675.00 | | 778 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 662.00 | 42 290.00 | 99 472.00 | 216 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 952.00 | 706 952.00 | | 706 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 493.00 | 914 733.00 | 3 760.00 | 918 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 023.00 | 1 134 651.00 | 99 472.00 | 1 309 023.00 |