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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 448.00 | 7 482.00 | 3 966.00 | 11 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AN Terrains | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AP Constructions | 280 555.00 | 109 391.00 | 171 164.00 | 280 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 571.00 | 108 083.00 | 12 488.00 | 120 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 946.00 | 2 418 755.00 | 744 191.00 | 3 162 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 825.00 | 2 643 712.00 | 2 302 113.00 | 4 945 825.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 708.00 | 1 709.00 | 53 999.00 | 55 708.00 |
BZ Autres créances | 4 923 083.00 | | 4 923 083.00 | 4 923 083.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 094.00 | 1 709.00 | 5 036 385.00 | 5 038 094.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 603 351.00 | | 603 351.00 | 603 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 677 709.00 | 2 645 421.00 | 8 032 288.00 | 10 677 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
DH Report à nouveau | -137 986.00 | | | -137 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 384.00 | -137 986.00 | | -548 384.00 |
DL TOTAL (I) | -212 511.00 | 335 873.00 | | -212 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 167 500.00 | | | 3 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 536.00 | 5 146 385.00 | | 4 774 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252.00 | 30 025.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 174.00 | 82 447.00 | | 203 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 117 939.00 | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 244 799.00 | 5 378 395.00 | | 8 244 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 288.00 | 5 714 268.00 | | 8 032 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 861.00 | | 1 042 861.00 | 1 042 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 861.00 | | 1 042 861.00 | 1 042 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 137 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 49 393.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 5 000.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 54 393.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -39 226.00 | | -3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 034.00 | 1 564 659.00 | | 1 128 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 418.00 | 1 702 645.00 | | 1 676 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 384.00 | -137 986.00 | | -548 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 284.00 | | 65 345.00 | 4 906 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 804.00 | 4 945 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | 1 114 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 824.00 | 3 830 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 428.00 | | 5 000.00 | 1 115 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 051.00 | | 60 346.00 | 3 790 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 844.00 | 322 588.00 | 24 720.00 | 2 345 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 428.00 | 1 034.00 | 5 980.00 | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 416.00 | 321 554.00 | 18 740.00 | 2 333 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 1 709.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 1 709.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 1 709.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 709.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 167 500.00 | | | 3 167 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 174.00 | 203 174.00 | | 203 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 894 940.00 | | | 4 894 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625 000.00 | 300 000.00 | 1 500 000.00 | 4 625 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 167 500.00 | | | 3 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 302.00 | 4 981 497.00 | 805.00 | 4 982 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 547.00 | 742 047.00 | 1 500 000.00 | 8 234 547.00 |