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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 10 241.00 | 7 333.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AN Terrains | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AP Constructions | 280 555.00 | 118 734.00 | 161 821.00 | 280 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 001.00 | 40 035.00 | 2 966.00 | 43 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 877.00 | 2 585 774.00 | 906 103.00 | 3 491 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 313.00 | 2 754 784.00 | 2 448 528.00 | 5 203 313.00 |
BT Marchandises | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BZ Autres créances | 4 224 008.00 | | 4 224 008.00 | 4 224 008.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 662.00 | | 4 268 662.00 | 4 268 662.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 478 519.00 | | 478 519.00 | 478 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 363.00 | 2 754 784.00 | 7 275 579.00 | 10 030 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
DH Report à nouveau | -686 370.00 | -137 986.00 | | -686 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 976.00 | -548 384.00 | | -538 976.00 |
DL TOTAL (I) | -751 487.00 | -212 511.00 | | -751 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 293 194.00 | 3 167 500.00 | | 3 293 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437 071.00 | 4 774 536.00 | | 4 437 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 868.00 | 10 252.00 | | 24 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 938.00 | 203 174.00 | | 158 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 729.00 | 87 738.00 | | 54 729.00 |
EA Autres dettes | 58 266.00 | 1 599.00 | | 58 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 027 065.00 | 8 244 799.00 | | 8 027 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 579.00 | 8 032 288.00 | | 7 275 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 871.00 | 752 299.00 | | 708 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 596.00 | | 1 299 596.00 | 1 299 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 596.00 | | 1 299 596.00 | 1 299 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 2 091.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 593.00 | 3 174.00 | | 19 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -3 174.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 677.00 | 1 128 034.00 | | 1 393 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 653.00 | 1 676 418.00 | | 1 932 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 976.00 | -548 384.00 | | -538 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 825.00 | | 507 948.00 | 4 945 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 461.00 | 5 203 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 120 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 170.00 | 4 081 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 448.00 | | 6 417.00 | 1 114 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 572.00 | | 501 531.00 | 3 830 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 712.00 | 342 332.00 | 231 260.00 | 2 643 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 3 050.00 | 290.00 | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 230.00 | 339 282.00 | 230 969.00 | 2 636 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 293 194.00 | | | 3 293 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
VB T. V. A. | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 627.00 | | | 4 182 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 325 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 4 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 402.00 | 4 262 597.00 | 805.00 | 4 263 402.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 198.00 | 684 004.00 | 1 200 000.00 | 8 002 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |