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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 14 047.00 | 3 528.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AN Terrains | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
AP Constructions | 280 555.00 | 128 076.00 | 152 479.00 | 280 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 001.00 | 41 768.00 | 1 234.00 | 43 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 974.00 | 2 750 225.00 | 776 750.00 | 3 526 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 410.00 | 2 934 116.00 | 2 304 295.00 | 5 238 410.00 |
BT Marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BZ Autres créances | 4 060 273.00 | | 4 060 273.00 | 4 060 273.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 479.00 | | 4 131 479.00 | 4 131 479.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 353 688.00 | | 353 688.00 | 353 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 792 877.00 | 2 934 116.00 | 6 858 761.00 | 9 792 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 680.00 | 353 680.00 | | 353 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 345.00 | -686 370.00 | | -1 225 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 034.00 | -538 976.00 | | -35 034.00 |
DL TOTAL (I) | -786 520.00 | -751 487.00 | | -786 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 230 347.00 | 3 293 194.00 | | 3 230 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 458.00 | 4 352 149.00 | | 4 050 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 637.00 | 84 922.00 | | 77 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 142.00 | 24 868.00 | | 24 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 910.00 | 158 938.00 | | 147 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 54 729.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 70 634.00 | 58 266.00 | | 70 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 281.00 | 8 027 065.00 | | 7 645 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 761.00 | 7 275 579.00 | | 6 858 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 923.00 | 708 871.00 | | 776 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 159.00 | | 1 787 159.00 | 1 787 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 159.00 | | 1 787 159.00 | 1 787 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 332.00 | |
GE Autres charges | | | 239 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 393.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 19 593.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -353.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 770.00 | 1 393 677.00 | | 1 860 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 804.00 | 1 932 653.00 | | 1 895 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 034.00 | -538 976.00 | | -35 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 313.00 | | 35 098.00 | 5 203 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 238 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 575.00 | | | 1 120 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 933.00 | | 35 098.00 | 4 081 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 784.00 | 179 332.00 | | 2 754 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | 3 806.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 543.00 | 175 526.00 | | 2 744 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 230 347.00 | 62 847.00 | 3 167 500.00 | 3 230 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VB T. V. A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 709.00 | 4 028 709.00 | | 4 028 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 4 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 745.00 | 4 113 940.00 | 805.00 | 4 114 745.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 139.00 | 728 639.00 | 4 367 500.00 | 7 621 139.00 |