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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 290.00 | 93 396.00 | 108 895.00 | 202 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 410.00 | 94 516.00 | 108 895.00 | 203 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 750.00 | 5 012.00 | 103 738.00 | 108 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
084 Disponibilités | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 126.00 | 5 012.00 | 285 115.00 | 290 126.00 |
110 Total général Actif | 493 537.00 | 99 527.00 | 394 009.00 | 493 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 027.00 | 6 728.00 | | 61 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 700.00 | 462 023.00 | | 597 700.00 |
222 Production stockée | -14 020.00 | 25 110.00 | | -14 020.00 |
224 Production immobilisée | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 23 558.00 | 551.00 | | 23 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 154.00 | 494 412.00 | | 677 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735.00 | | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 721.00 | | |
242 Autres charges externes. | 425 727.00 | 314 091.00 | | 425 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 493.00 | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 886.00 | 80 952.00 | | 126 886.00 |
252 Charges sociales | 28 121.00 | 17 447.00 | | 28 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 496.00 | 36 797.00 | | 30 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 012.00 | 5 432.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 21.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 219.00 | 471 954.00 | | 620 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 935.00 | 22 459.00 | | 56 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 505.00 | 118 000.00 | | 86 505.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 1 771.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 520.00 | 89 610.00 | | 118 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 8 447.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 217.00 | 40 631.00 | | 21 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 454.00 | | | 234 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 772.00 | | | -18 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |