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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 236.00 | 154 955.00 | 235 281.00 | 390 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 356.00 | 156 075.00 | 235 281.00 | 391 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 100.00 | 5 012.00 | 117 088.00 | 122 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
084 Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 544.00 | 5 012.00 | 291 533.00 | 296 544.00 |
110 Total général Actif | 687 900.00 | 161 086.00 | 526 814.00 | 687 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 308.00 | 88 879.00 | | 92 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 606.00 | 603 474.00 | | 632 606.00 |
222 Production stockée | 2 832.00 | 23 617.00 | | 2 832.00 |
224 Production immobilisée | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
230 Autres produits | 17 337.00 | 28 977.00 | | 17 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 640.00 | 744 946.00 | | 753 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 500.00 | 15 856.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 473 756.00 | 481 523.00 | | 473 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 281.00 | | 1 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 027.00 | 128 808.00 | | 163 027.00 |
252 Charges sociales | 46 824.00 | 35 178.00 | | 46 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 185.00 | 30 173.00 | | 54 185.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 93.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 714.00 | 692 911.00 | | 744 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 926.00 | 52 035.00 | | 8 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 203.00 | 32 355.00 | | 50 203.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | 464.00 | | 1 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 812.00 | 18 460.00 | | 20 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 11 529.00 | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 301.00 | 53 937.00 | | 32 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |