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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 623.00 | 112 894.00 | 65 729.00 | 178 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 743.00 | 114 014.00 | 65 729.00 | 179 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 934.00 | 5 012.00 | 181 922.00 | 186 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
084 Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 143.00 | 5 012.00 | 380 132.00 | 385 143.00 |
110 Total général Actif | 564 886.00 | 119 025.00 | 445 861.00 | 564 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 879.00 | 61 027.00 | | 88 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 474.00 | 597 700.00 | | 603 474.00 |
222 Production stockée | 23 617.00 | -14 020.00 | | 23 617.00 |
224 Production immobilisée | | 7 545.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 344.00 | | |
230 Autres produits | 28 977.00 | 23 558.00 | | 28 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 946.00 | 677 154.00 | | 744 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 856.00 | 735.00 | | 15 856.00 |
242 Autres charges externes. | 481 523.00 | 425 727.00 | | 481 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 2 415.00 | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 808.00 | 126 886.00 | | 128 808.00 |
252 Charges sociales | 35 178.00 | 28 121.00 | | 35 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 173.00 | 30 496.00 | | 30 173.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 012.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | 827.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 911.00 | 620 219.00 | | 692 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 035.00 | 56 935.00 | | 52 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 355.00 | 86 505.00 | | 32 355.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 1 027.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 460.00 | 118 520.00 | | 18 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 2 676.00 | | 11 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 937.00 | 21 217.00 | | 53 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 410.00 | | | 203 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |