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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 961 807.00 | 2 907 484.00 | 2 054 323.00 | 4 961 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 807.00 | 2 907 484.00 | 2 604 323.00 | 5 511 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 413.00 | 2 907 484.00 | 2 796 928.00 | 5 704 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 481 492.00 | 299 166.00 | | 481 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 633.00 | 182 326.00 | | 180 633.00 |
DL TOTAL (I) | 695 675.00 | 515 042.00 | | 695 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 669.00 | 1 677 602.00 | | 1 301 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 539.00 | 784 228.00 | | 793 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 2 230.00 | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 47 746.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 253.00 | 2 511 806.00 | | 2 101 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 928.00 | 3 026 848.00 | | 2 796 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 253.00 | 2 511 806.00 | | 2 101 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 992.00 | | 623 992.00 | 623 992.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 833.00 | 80 680.00 | | 79 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 992.00 | 615 458.00 | | 623 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 358.00 | 433 132.00 | | 443 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 633.00 | 182 326.00 | | 180 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 240.00 | 249 244.00 | | 2 658 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 240.00 | 249 244.00 | | 2 658 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 950.00 | 320 950.00 | | 320 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 669.00 | 1 301 669.00 | | 1 301 669.00 |
VI Groupe et associés | 472 589.00 | 472 589.00 | | 472 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 933.00 | | | 375 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 253.00 | 2 101 253.00 | | 2 101 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 250.00 | 42 036.00 | | 59 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | 7 642.00 | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 9 100.00 | 9 066.00 | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 290.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 558.00 | 44 326.00 | | 61 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 425.00 | 110 465.00 | | 137 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 402.00 | 4 317.00 | | 3 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 060.00 | 16 708.00 | | 17 060.00 |