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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 961 807.00 | 4 145 744.00 | 816 063.00 | 4 961 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 807.00 | 4 145 744.00 | 1 366 063.00 | 5 511 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 794 608.00 | | 794 608.00 | 794 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 422.00 | | 889 422.00 | 889 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 229.00 | 4 145 744.00 | 2 255 485.00 | 6 401 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 067.00 | 1 331 382.00 | | 1 571 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 927.00 | 239 685.00 | | 263 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 543.00 | 1 604 617.00 | | 1 868 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 308.00 | 754 588.00 | | 348 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 5 020.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | 35 873.00 | | 34 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 941.00 | 795 481.00 | | 386 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 485.00 | 2 400 098.00 | | 2 255 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 941.00 | 795 481.00 | | 386 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 361.00 | | 690 361.00 | 690 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 361.00 | | 690 361.00 | 690 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 193.00 | 86 328.00 | | 89 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 361.00 | 661 843.00 | | 690 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 435.00 | 422 158.00 | | 426 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 927.00 | 239 685.00 | | 263 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 244.00 | 247 500.00 | | 3 898 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 244.00 | 247 500.00 | | 3 898 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 308.00 | 348 308.00 | | 348 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VW T.V.A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |