| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 961 807.00 | 3 403 244.00 | 1 558 563.00 | 4 961 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 807.00 | 3 403 244.00 | 2 108 563.00 | 5 511 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 198 337.00 | | 198 337.00 | 198 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 790.00 | | 304 790.00 | 304 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 597.00 | 3 403 244.00 | 2 413 352.00 | 5 816 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 864 572.00 | 662 125.00 | | 864 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 110.00 | 202 447.00 | | 222 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 232.00 | 898 122.00 | | 1 120 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 790.00 | 919 104.00 | | 529 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 709.00 | 738 959.00 | | 744 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 241.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 8 218.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 120.00 | 1 669 522.00 | | 1 293 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 352.00 | 2 567 645.00 | | 2 413 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 120.00 | 1 669 522.00 | | 1 293 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 849.00 | | 655 849.00 | 655 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 849.00 | | 655 849.00 | 655 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | 87 790.00 | | 79 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 849.00 | 644 173.00 | | 655 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 739.00 | 441 726.00 | | 433 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 110.00 | 202 447.00 | | 222 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 807.00 | | | 5 511 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 744.00 | 247 500.00 | | 3 155 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 744.00 | 247 500.00 | | 3 155 744.00 |