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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 3 197.00 | 1 676.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 759.00 | 97 252.00 | 24 507.00 | 121 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 259.00 | 101 449.00 | 86 810.00 | 188 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 746.00 | 101 449.00 | 154 297.00 | 255 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 297.00 | | | 154 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 144.00 | | 503 144.00 | 503 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 144.00 | | 503 144.00 | 503 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 845.00 | | | 517 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 316.00 | | | 524 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 642.00 | 2 617.00 | | 185 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 2 617.00 | | 124 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 765.00 | 16 684.00 | | 84 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 765.00 | 16 684.00 | | 83 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 777.00 | 11 386.00 | 10 391.00 | 21 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 138.00 | 60 511.00 | 627.00 | 61 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 199.00 | 83 808.00 | 10 391.00 | 94 199.00 |