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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 1 000.00 | 60 000.00 | 61 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 413.00 | 619.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 14 118.00 | 47 817.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 869.00 | 15 531.00 | 169 338.00 | 184 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
BZ Autres créances | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
CF Disponibilités | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 024.00 | 15 531.00 | 482 493.00 | 498 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 826.00 | 55 175.00 | | 96 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 433.00 | 91 650.00 | | 62 433.00 |
DL TOTAL (I) | 168 058.00 | 155 626.00 | | 168 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 279.00 | 143 558.00 | | 132 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 666.00 | 131 744.00 | | 144 666.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 1.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 435.00 | 275 303.00 | | 314 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 493.00 | 430 929.00 | | 482 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 718.00 | 275 303.00 | | 295 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 239.00 | | 41 556.00 | 180 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 926.00 | 184 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 926.00 | 62 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | | 41 556.00 | 58 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 7 648.00 | 36 926.00 | 44 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 7 648.00 | 36 926.00 | 43 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
VB T. V. A. | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VC Groupe et associés | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 8 853.00 | 18 717.00 | 27 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 842.00 | 249 940.00 | 902.00 | 250 842.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 435.00 | 295 718.00 | 18 717.00 | 314 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 063.00 | 16 211.00 | | 31 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | 10 396.00 | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 171 496.00 | 139 624.00 | | 171 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 804.00 | 32 941.00 | | 30 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 142.00 | 32 653.00 | | 34 142.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 128.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 490.00 | 17 339.00 | | 32 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 333.00 | 63 134.00 | | 61 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 373.00 | 23 202.00 | | 15 373.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 461.00 | 182 961.00 | | 222 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |