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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 1 000.00 | 60 000.00 | 61 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 140.00 | 893.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 304.00 | 43 668.00 | 13 636.00 | 57 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 239.00 | 44 808.00 | 135 431.00 | 180 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BZ Autres créances | 131 749.00 | | 131 749.00 | 131 749.00 |
CF Disponibilités | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 498.00 | | 295 498.00 | 295 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 737.00 | 44 808.00 | 430 929.00 | 475 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 175.00 | 46 023.00 | | 55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 650.00 | 9 152.00 | | 91 650.00 |
DL TOTAL (I) | 155 626.00 | 63 975.00 | | 155 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 40 435.00 | | 143 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 744.00 | 87 241.00 | | 131 744.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 470.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 303.00 | 173 818.00 | | 275 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 929.00 | 237 794.00 | | 430 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 303.00 | 173 818.00 | | 275 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 545.00 | | 63 694.00 | 116 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 60 000.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | | 3 419.00 | 54 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 275.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 757.00 | 5 051.00 | | 39 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | 5 051.00 | | 38 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VC Groupe et associés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 296.00 | 198 394.00 | 902.00 | 199 296.00 |
VW T.V.A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 303.00 | 275 303.00 | | 275 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 211.00 | 13 627.00 | | 16 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 14 004.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 139 624.00 | 111 051.00 | | 139 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 941.00 | 22 958.00 | | 32 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 653.00 | 33 110.00 | | 32 653.00 |
YT Sous‐traitance | | 30.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 365.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 339.00 | 14 992.00 | | 17 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 134.00 | 32 928.00 | | 63 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 202.00 | 18 007.00 | | 23 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 961.00 | 148 587.00 | | 182 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |