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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 38 873.00 | 2 684.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 368.00 | 48 349.00 | 21 019.00 | 69 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 045.00 | 96 342.00 | 23 703.00 | 120 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 768.00 | 14 570.00 | 140 198.00 | 154 768.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 797.00 | 14 570.00 | 351 227.00 | 365 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 842.00 | 110 912.00 | 374 930.00 | 485 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 178.00 | | | 175 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 810.00 | 10 189.00 | 471 999.00 | 461 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 810.00 | 10 189.00 | 471 999.00 | 461 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 29 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 878.00 | | | 502 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 817.00 | | | 443 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 105.00 | | 6 940.00 | 113 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 985.00 | | 6 940.00 | 103 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 702.00 | 8 640.00 | | 87 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 227.00 | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 8 413.00 | | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UX Autres créances clients | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 005.00 | 160 528.00 | 17 477.00 | 178 005.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |