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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 40 887.00 | 670.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 514.00 | 58 114.00 | 15 400.00 | 73 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 191.00 | 108 121.00 | 16 070.00 | 124 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 469.00 | 17 409.00 | 154 060.00 | 171 469.00 |
BZ Autres créances | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CF Disponibilités | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 833.00 | 17 409.00 | 331 423.00 | 348 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 024.00 | 125 530.00 | 347 494.00 | 473 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 494.00 | | | 347 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 567.00 | | 423 567.00 | 423 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 146.00 | | | 428 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 479.00 | | | 470 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 333.00 | | | -42 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 691.00 | | 1 500.00 | 122 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 571.00 | | 1 500.00 | 113 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 6 491.00 | | 101 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | 6 491.00 | | 92 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 943.00 | 171 454.00 | 27 489.00 | 198 943.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |