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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 40 254.00 | 1 303.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 014.00 | 52 255.00 | 19 759.00 | 72 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 691.00 | 101 630.00 | 21 062.00 | 122 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 381.00 | 19 617.00 | 145 764.00 | 165 381.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 084.00 | 19 617.00 | 410 467.00 | 430 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 775.00 | 121 247.00 | 431 529.00 | 552 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DG Autres réserves | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 408.00 | | | 218 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 529.00 | | | 431 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 483.00 | 35 123.00 | 499 606.00 | 464 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 483.00 | 35 123.00 | 499 606.00 | 464 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 986.00 | | | 466 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 045.00 | | 5 420.00 | 120 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 122 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 113 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 925.00 | | 5 420.00 | 110 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 342.00 | 8 061.00 | 2 773.00 | 96 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 222.00 | 8 061.00 | 2 773.00 | 87 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 041.00 | 168 832.00 | 32 209.00 | 201 041.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |