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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 476 782.00 | | 476 782.00 | 476 782.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 293.00 | | 466 293.00 | 486 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 325.00 | | 486 325.00 | 486 325.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 311.00 | 476 000.00 | | 473 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | 15 311.00 | | -1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 483 145.00 | 502 311.00 | | 483 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 645.00 | | |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 354.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180.00 | 4 999.00 | | 3 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 325.00 | 507 310.00 | | 486 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 254.00 | | | 504 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 254.00 | | | 504 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 254.00 | | | -504 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 834.00 | 9 642.00 | | -4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 002.00 | 25 872.00 | | 515 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 169.00 | 10 561.00 | | 516 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166.00 | 15 311.00 | | -1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 710.00 | 504 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 710.00 | 504 900.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 782.00 | 476 782.00 | | 476 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |