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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 550 411.00 | | 550 411.00 | 550 411.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 497.00 | | 551 497.00 | 551 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 081.00 | | 555 081.00 | 555 081.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 346.00 | 2 010.00 | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 17 336.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 501 811.00 | 500 346.00 | | 501 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 959.00 | 91 230.00 | | 42 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 240.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 2 238.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 270.00 | 999 708.00 | | 53 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 081.00 | 1 500 054.00 | | 555 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 215.00 | -18 531.00 | | 32 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 560.00 | 96 315.00 | | 117 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 096.00 | 78 979.00 | | 116 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 17 336.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 337 495.00 | 337 495.00 | | 337 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 411.00 | 550 411.00 | | 550 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |