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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 559.00 | | 901 559.00 | 901 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 418 270.00 | | 418 270.00 | 418 270.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 617.00 | | 503 617.00 | 503 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 176.00 | | 1 405 176.00 | 1 405 176.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 10 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | 473 311.00 | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | -1 166.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 483 010.00 | 483 145.00 | | 483 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 3 180.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 166.00 | 3 180.00 | | 922 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 176.00 | 486 325.00 | | 1 405 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | -4 834.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 057.00 | 516 002.00 | | 84 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 191.00 | 516 169.00 | | 84 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135.00 | -1 166.00 | | -135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VC Groupe et associés | 399 723.00 | | | 399 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 745.00 | 503 745.00 | 900 000.00 | 1 403 745.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 166.00 | 22 166.00 | 900 000.00 | 922 166.00 |