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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 37 526.00 | 2 538.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CF Disponibilités | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 431.00 | 37 526.00 | 226 905.00 | 264 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 019.00 | | | -76 019.00 |
DL TOTAL (I) | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 905.00 | | | 226 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 019.00 | | | -76 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 291.00 | 4 235.00 | | 33 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 4 235.00 | | 33 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 140 272.00 | | | 140 272.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 583.00 | 158 045.00 | 2 538.00 | 160 583.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 714.00 | | | 135 714.00 |