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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 37 526.00 | 2 538.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 775.00 | 37 526.00 | 125 249.00 | 162 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 927.00 | | | -49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 096.00 | 235 329.00 | 369 425.00 | 134 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 096.00 | 235 329.00 | 369 425.00 | 134 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 726.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 432.00 | | | 373 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 359.00 | | | 423 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 927.00 | | | -49 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 007.00 | 82 469.00 | 2 538.00 | 85 007.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YT Sous‐traitance | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |