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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 064.00 | 37 526.00 | 2 538.00 | 40 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 215.00 | | 186 215.00 | 186 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 279.00 | 37 526.00 | 188 753.00 | 226 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 473.00 | | | -31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 913.00 | 261 487.00 | 503 400.00 | 241 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 913.00 | 261 487.00 | 503 400.00 | 241 913.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 402.00 | | | 503 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 875.00 | | | 534 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 473.00 | | | -31 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 471.00 | 165 933.00 | 2 538.00 | 168 471.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
YT Sous‐traitance | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 173.00 | | | 112 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |