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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 786 373.00 | 312 321.00 | 474 053.00 | 786 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 409.00 | 105 867.00 | 33 542.00 | 139 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 996.00 | 33 991.00 | 43 004.00 | 76 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 226.00 | 452 679.00 | 607 548.00 | 1 060 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BZ Autres créances | 285 869.00 | | 285 869.00 | 285 869.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 771.00 | | 329 771.00 | 329 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 998.00 | 452 679.00 | 937 319.00 | 1 389 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 397 231.00 | 337 816.00 | | 397 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 808.00 | 59 415.00 | | 70 808.00 |
DL TOTAL (I) | 573 756.00 | 502 947.00 | | 573 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 437.00 | 374 336.00 | | 234 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 9 950.00 | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 19 127.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 31 035.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 36 646.00 | 51 835.00 | | 36 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 910.00 | 30 022.00 | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 563.00 | 516 305.00 | | 363 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 319.00 | 1 019 252.00 | | 937 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 3 600.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 3 600.00 | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 107.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 3 925.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 978.00 | 356 101.00 | | 340 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 170.00 | 296 686.00 | | 270 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 808.00 | 59 415.00 | | 70 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 016.00 | | | 1 106 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 506.00 | | | 1 105 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 318.00 | 95 985.00 | 57 624.00 | 414 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 818.00 | 95 985.00 | 57 624.00 | 413 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 522.00 | 750.00 | | 10 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 407.00 | 118 197.00 | 116 210.00 | 234 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 540.00 | 325 540.00 | | 325 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 563.00 | 237 581.00 | 116 210.00 | 363 563.00 |