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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 795 285.00 | 502 214.00 | 293 070.00 | 795 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 289.00 | 31 988.00 | 34 301.00 | 66 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 410.00 | 605 089.00 | 384 321.00 | 989 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | 2 169.00 | 24 377.00 | 26 546.00 |
BZ Autres créances | 596 135.00 | | 596 135.00 | 596 135.00 |
CF Disponibilités | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 726.00 | 2 169.00 | 665 558.00 | 667 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 136.00 | 607 258.00 | 1 049 878.00 | 1 657 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 750 125.00 | 674 694.00 | | 750 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | 75 431.00 | | 75 226.00 |
DL TOTAL (I) | 934 511.00 | 859 285.00 | | 934 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | 10 961.00 | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 15 265.00 | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 432.00 | 26 996.00 | | 25 432.00 |
EA Autres dettes | 36 665.00 | 37 370.00 | | 36 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 684.00 | 14 548.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 367.00 | 105 157.00 | | 115 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 878.00 | 964 442.00 | | 1 049 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 367.00 | 105 157.00 | | 115 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 410.00 | | | 989 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 400.00 | | | 989 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 023.00 | 35 066.00 | | 570 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 023.00 | 35 066.00 | | 570 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 26 546.00 | 23 943.00 | 2 603.00 | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 135.00 | 596 135.00 | | 596 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 681.00 | 620 078.00 | 2 603.00 | 622 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |