| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
AP Constructions | 795 284.00 | 390 770.00 | 404 514.00 | 795 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 897.00 | 65 656.00 | 5 240.00 | 70 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 723.00 | 27 817.00 | 38 906.00 | 66 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 855.00 | 484 243.00 | 505 611.00 | 989 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | 2 168.00 | 13 667.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CF Disponibilités | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 781.00 | 2 168.00 | 356 612.00 | 358 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 636.00 | 486 412.00 | 862 223.00 | 1 348 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DG Autres réserves | 543 166.00 | | | 543 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DL TOTAL (I) | 704 793.00 | | | 704 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EA Autres dettes | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 223.00 | | | 862 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 221.00 | | | 220 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 742.00 | | 113.00 | 989 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 732.00 | | 113.00 | 989 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 706.00 | 568.00 | 300.00 | 10 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 280.00 | 28 011.00 | 28 268.00 | 56 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VP Divers | 272 955.00 | 272 955.00 | | 272 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 493.00 | 291 493.00 | | 291 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 430.00 | 119 024.00 | 28 568.00 | 157 430.00 |