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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 474.00 | 34 142.00 | 9 332.00 | 43 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 351.00 | 36 132.00 | 23 220.00 | 59 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 428.00 | | 694 428.00 | 694 428.00 |
BZ Autres créances | 138 180.00 | | 138 180.00 | 138 180.00 |
CF Disponibilités | 279 051.00 | | 279 051.00 | 279 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 050.00 | | 1 234 050.00 | 1 234 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 401.00 | 36 132.00 | 1 257 270.00 | 1 293 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 930.00 | 26 650.00 | | 81 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 430.00 | 163 779.00 | | 79 430.00 |
DL TOTAL (I) | 243 859.00 | 272 930.00 | | 243 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 707.00 | 137 822.00 | | 352 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 694.00 | 206 368.00 | | 325 694.00 |
EA Autres dettes | 31 404.00 | 14 827.00 | | 31 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 755.00 | 152 325.00 | | 292 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 410.00 | 511 342.00 | | 1 013 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 270.00 | 784 272.00 | | 1 257 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 410.00 | 511 342.00 | | 1 013 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 415.00 | | 1 568 415.00 | 1 568 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 415.00 | | 1 568 415.00 | 1 568 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 4 060.00 | | 5 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 79 393.00 | | 36 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 595.00 | 1 439 721.00 | | 1 574 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 165.00 | 1 275 942.00 | | 1 495 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 430.00 | 163 779.00 | | 79 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 967.00 | | 1 384.00 | 57 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | | 693.00 | 42 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | 691.00 | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 844.00 | 4 287.00 | | 31 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | 4 287.00 | | 29 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 707.00 | 352 707.00 | | 352 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 755.00 | 292 755.00 | | 292 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | 691.00 | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 694 428.00 | | | 694 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 531.00 | 955 335.00 | 13 196.00 | 968 531.00 |
VW T.V.A. | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 411.00 | 1 013 411.00 | | 1 013 411.00 |