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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 836.00 | 64 512.00 | 20 324.00 | 84 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 66 502.00 | 35 279.00 | 101 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 032.00 | | 790 032.00 | 790 032.00 |
BZ Autres créances | 264 772.00 | | 264 772.00 | 264 772.00 |
CF Disponibilités | 950 073.00 | | 950 073.00 | 950 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 298.00 | | 133 298.00 | 133 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 174.00 | | 2 138 174.00 | 2 138 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 955.00 | 66 502.00 | 2 173 453.00 | 2 239 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 114.00 | | | 420 114.00 |
DL TOTAL (I) | 531 499.00 | | | 531 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 254.00 | | | 641 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 524.00 | | | 478 524.00 |
EA Autres dettes | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 729.00 | | | 358 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 954.00 | | | 1 641 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 453.00 | | | 2 173 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 954.00 | | | 1 641 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 330.00 | | 2 655 330.00 | 2 655 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 330.00 | | 2 655 330.00 | 2 655 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 388.00 | | | 165 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 335.00 | | | 2 700 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 220.00 | | | 2 280 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 114.00 | | | 420 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 550.00 | | 5 231.00 | 96 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 605.00 | | 5 231.00 | 79 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 370.00 | 8 131.00 | | 58 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 380.00 | 8 131.00 | | 56 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 254.00 | 641 254.00 | | 641 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 729.00 | 358 729.00 | | 358 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 790 032.00 | 790 032.00 | | 790 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VC Groupe et associés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
VI Groupe et associés | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 056.00 | 1 188 101.00 | 14 955.00 | 1 203 056.00 |
VW T.V.A. | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 954.00 | 1 641 954.00 | | 1 641 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
ST Autres comptes | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
YT Sous‐traitance | 966 782.00 | | | 966 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 418.00 | | | 558 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 261.00 | | | 252 261.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 660.00 | | | 1 280 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |