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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 787.00 | 40 185.00 | 25 602.00 | 65 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 964.00 | 42 175.00 | 39 788.00 | 81 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 768.00 | | 590 768.00 | 590 768.00 |
BZ Autres créances | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
CF Disponibilités | 359 156.00 | | 359 156.00 | 359 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 474.00 | | 1 192 474.00 | 1 192 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 437.00 | 42 175.00 | 1 232 262.00 | 1 274 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 359.00 | 81 930.00 | | 82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 136.00 | 79 430.00 | | 65 136.00 |
DL TOTAL (I) | 229 995.00 | 243 859.00 | | 229 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 536.00 | 352 707.00 | | 363 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 546.00 | 325 694.00 | | 225 546.00 |
EA Autres dettes | 79 901.00 | 31 404.00 | | 79 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 283.00 | 292 755.00 | | 333 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 267.00 | 1 013 410.00 | | 1 002 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 262.00 | 1 257 270.00 | | 1 232 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 267.00 | 1 013 410.00 | | 1 002 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 199.00 | 14 989.00 | 1 950 189.00 | 1 935 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 199.00 | 14 989.00 | 1 950 189.00 | 1 935 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 917.00 | 5 863.00 | | 19 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 610.00 | 36 607.00 | | 24 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 110.00 | 1 574 595.00 | | 1 970 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 974.00 | 1 495 165.00 | | 1 904 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 136.00 | 79 430.00 | | 65 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 351.00 | | 22 612.00 | 59 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 474.00 | | 22 313.00 | 43 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | 299.00 | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132.00 | 6 044.00 | | 36 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 6 044.00 | | 34 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 536.00 | 363 536.00 | | 363 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 283.00 | 333 283.00 | | 333 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 590 768.00 | | | 590 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 105.00 | 832 919.00 | 14 186.00 | 847 105.00 |
VW T.V.A. | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 |