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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 556.00 | | 250 556.00 | 250 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632.00 | 151 788.00 | 26 844.00 | 178 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 716.00 | 417 094.00 | 96 622.00 | 513 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 794.00 | 832 616.00 | 544 178.00 | 1 376 794.00 |
BP En cours de production de services | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 077 826.00 | | 15 077 826.00 | 15 077 826.00 |
CF Disponibilités | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 210 381.00 | | 15 210 381.00 | 15 210 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 587 175.00 | 832 616.00 | 15 754 560.00 | 16 587 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 257.00 | 259 617.00 | 167 640.00 | 427 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 905 153.00 | 6 275 048.00 | | 6 905 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 314.00 | 630 106.00 | | 566 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 167.00 | 6 945 853.00 | | 7 512 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 988.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 500 591.00 | 1 562 169.00 | | 500 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 591.00 | 1 645 156.00 | | 500 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 527.00 | 687 736.00 | | 531 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161 491.00 | 8 248 027.00 | | 7 161 491.00 |
EA Autres dettes | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 802.00 | 8 935 763.00 | | 7 741 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 754 560.00 | 17 526 772.00 | | 15 754 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 366 379.00 | 10 795 330.00 | 18 161 709.00 | 7 366 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 379.00 | 10 795 330.00 | 18 161 709.00 | 7 366 379.00 |
FM Production stockée | | | 59 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 419 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 963 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 293.00 | 61 055.00 | | 67 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 198.00 | 271 390.00 | | 291 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 019 316.00 | 21 219 310.00 | | 20 019 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 453 002.00 | 20 589 205.00 | | 19 453 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 314.00 | 630 106.00 | | 566 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 245.00 | | 162 735.00 | 1 364 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 373.00 | | | 431 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273.00 | 145 913.00 | 1 376 794.00 | 4 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 145 913.00 | 692 348.00 | 4 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 262.00 | | 128 294.00 | 122 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 092.00 | | 34 442.00 | 808 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 157.00 | 428 440.00 | 1 573 006.00 | 1 645 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 157.00 | 428 440.00 | 1 573 006.00 | 1 645 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 527.00 | 531 527.00 | | 531 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474 092.00 | 4 474 092.00 | | 4 474 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 733.00 | 670 733.00 | | 670 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
VC Groupe et associés | 15 021 863.00 | | | 15 021 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 601.00 | 341 601.00 | | 341 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 080 343.00 | 15 077 826.00 | 2 517.00 | 15 080 343.00 |
VW T.V.A. | 1 667 165.00 | 1 667 165.00 | | 1 667 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 802.00 | 7 741 802.00 | | 7 741 802.00 |