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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 623.00 | 48 260.00 | 107 363.00 | 155 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 844.00 | 80 425.00 | 162 419.00 | 242 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 978.00 | 327 038.00 | 93 940.00 | 420 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 935.00 | 869 325.00 | 702 610.00 | 1 571 935.00 |
BP En cours de production de services | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
BZ Autres créances | 20 368 316.00 | | 20 368 316.00 | 20 368 316.00 |
CF Disponibilités | 161 668.00 | | 161 668.00 | 161 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 315 562.00 | | 21 315 562.00 | 21 315 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 887 497.00 | 869 325.00 | 22 018 172.00 | 22 887 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 624 705.00 | 413 602.00 | 211 103.00 | 624 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 110 644.00 | 7 471 467.00 | | 8 110 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 162.00 | 639 177.00 | | 202 162.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 506.00 | 8 151 345.00 | | 8 353 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 559 710.00 | 625 379.00 | | 4 559 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 559 710.00 | 625 379.00 | | 4 559 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 414.00 | 596 213.00 | | 697 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407 542.00 | 7 827 722.00 | | 8 407 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 956.00 | 8 423 934.00 | | 9 104 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 018 172.00 | 17 200 658.00 | | 22 018 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 252.00 | 21 178 530.00 | 24 907 782.00 | 3 729 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 252.00 | 21 178 530.00 | 24 907 782.00 | 3 729 252.00 |
FM Production stockée | | | -5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 762 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 514 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 512 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 000.00 | 65 967.00 | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 125.00 | 322 077.00 | | 936 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 762 666.00 | 20 556 336.00 | | 25 762 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 560 504.00 | 19 917 158.00 | | 25 560 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 162.00 | 639 177.00 | | 202 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 874.00 | | 211 369.00 | 1 725 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 052.00 | | | 676 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 308.00 | 1 571 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 347.00 | 624 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 961.00 | 663 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 683.00 | | 86 100.00 | 891 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 125 268.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 445.00 | 224 189.00 | 365 308.00 | 1 010 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 143.00 | 107 807.00 | 51 347.00 | 357 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 135.00 | 31 125.00 | | 17 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 167.00 | 85 257.00 | 313 961.00 | 636 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 379.00 | 4 512 334.00 | 578 003.00 | 625 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 379.00 | 4 512 334.00 | 578 003.00 | 625 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 414.00 | 697 414.00 | | 697 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313 033.00 | 6 313 033.00 | | 6 313 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 566.00 | 670 566.00 | | 670 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 116.00 | 590 116.00 | | 590 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
UX Autres créances clients | 756 487.00 | 756 487.00 | | 756 487.00 |
VB T. V. A. | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
VC Groupe et associés | 20 241 758.00 | 20 241 758.00 | | 20 241 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 437.00 | 451 437.00 | | 451 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 252 588.00 | 21 124 803.00 | 127 785.00 | 21 252 588.00 |
VW T.V.A. | 382 390.00 | 382 390.00 | | 382 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 956.00 | 9 104 956.00 | | 9 104 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |