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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 203.00 | 145 530.00 | 27 673.00 | 173 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 174.00 | 679 691.00 | 1 129 483.00 | 1 809 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 653.00 | 522 164.00 | 136 489.00 | 658 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 000.00 | 230 504.00 | 1 569 496.00 | 1 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 804.00 | 2 323 729.00 | 3 151 075.00 | 5 474 804.00 |
BP En cours de production de services | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
BZ Autres créances | 17 167 537.00 | | 17 167 537.00 | 17 167 537.00 |
CF Disponibilités | 652 796.00 | | 652 796.00 | 652 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039 647.00 | | 18 039 647.00 | 18 039 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 514 451.00 | 2 323 729.00 | 21 190 722.00 | 23 514 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 029 284.00 | 745 840.00 | 283 444.00 | 1 029 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 375 346.00 | 8 938 090.00 | | 9 375 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 620.00 | 418 394.00 | | 813 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 229 666.00 | 9 397 184.00 | | 10 229 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 445 685.00 | 1 917 887.00 | | 1 445 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 685.00 | 1 917 887.00 | | 1 445 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 563.00 | 236 256.00 | | 1 572 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 942 808.00 | 5 359 375.00 | | 7 942 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 371.00 | 5 595 631.00 | | 9 515 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 190 722.00 | 16 910 702.00 | | 21 190 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 261.00 | 26 028 600.00 | 26 846 861.00 | 818 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 261.00 | 26 028 600.00 | 26 846 861.00 | 818 261.00 |
FM Production stockée | | | 18 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 685.00 | |
FQ Autres produits | | | -23 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 498 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 780 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 959 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 737.00 | 81 756.00 | | 407 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 498 731.00 | 19 649 980.00 | | 28 498 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 685 111.00 | 19 231 586.00 | | 27 685 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 620.00 | 418 394.00 | | 813 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 373.00 | | 3 045 139.00 | 2 435 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 328.00 | | 456 956.00 | 572 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 5 474 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 2 467 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 623.00 | | 17 580.00 | 155 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 905.00 | | 1 768 630.00 | 704 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 517.00 | | 801 973.00 | 1 002 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 486.00 | 959 181.00 | 21 442.00 | 1 155 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 130.00 | 257 152.00 | 21 442.00 | 510 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 509.00 | 35 021.00 | | 110 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 847.00 | 667 008.00 | | 534 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 404.00 | 170 100.00 | | 60 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 887.00 | 1 156 008.00 | 1 628 210.00 | 1 917 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 404.00 | 170 100.00 | | 60 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 291.00 | 1 326 108.00 | 1 628 210.00 | 1 978 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 563.00 | 1 572 563.00 | | 1 572 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684 625.00 | 4 684 625.00 | | 4 684 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577 835.00 | 2 577 835.00 | | 2 577 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 194.00 | 287 194.00 | | 287 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VB T. V. A. | 375 642.00 | 375 642.00 | | 375 642.00 |
VC Groupe et associés | 16 660 521.00 | 16 660 521.00 | | 16 660 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 154.00 | 393 154.00 | | 393 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334 681.00 | 17 330 191.00 | 4 490.00 | 17 334 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |