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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 788 688.00 | | 6 788 688.00 | 6 788 688.00 |
AP Constructions | 11 045 881.00 | 1 362 127.00 | 9 683 755.00 | 11 045 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 153 355.00 | | 2 153 355.00 | 2 153 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 987 924.00 | 1 362 127.00 | 18 625 797.00 | 19 987 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
BZ Autres créances | 2 266 149.00 | | 2 266 149.00 | 2 266 149.00 |
CF Disponibilités | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 350.00 | | 2 421 350.00 | 2 421 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 274.00 | 1 362 127.00 | 21 047 147.00 | 22 409 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 199 000.00 | | | 9 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627 391.00 | -2 014 677.00 | | -2 627 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 261.00 | -612 714.00 | | 186 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 870.00 | -2 619 391.00 | | 6 766 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419 389.00 | 22 954 551.00 | | 13 419 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 75 557.00 | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 27 477.00 | | 68 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 506.00 | 374 211.00 | | 271 506.00 |
EA Autres dettes | 62 595.00 | 31 336.00 | | 62 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 414.00 | 429 858.00 | | 422 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 280 277.00 | 23 892 989.00 | | 14 280 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 047 147.00 | 21 273 598.00 | | 21 047 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 278.00 | | 1 845 278.00 | 1 845 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 278.00 | | 1 845 278.00 | 1 845 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 743.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 199.00 | 1 822 271.00 | | 1 846 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 939.00 | 2 434 986.00 | | 1 659 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 261.00 | -612 714.00 | | 186 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 985 524.00 | | 3 000.00 | 19 985 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 19 987 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 987 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984 924.00 | | 3 000.00 | 19 984 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 383.00 | 524 743.00 | | 837 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 383.00 | 524 743.00 | | 837 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 419 389.00 | | 13 419 389.00 | 13 419 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 506.00 | 271 506.00 | | 271 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 414.00 | 422 414.00 | | 422 414.00 |
UX Autres créances clients | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 922.00 | | | 2 155 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 419 389.00 | | | 13 419 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 404.00 | 214 483.00 | 2 155 922.00 | 2 370 404.00 |
VW T.V.A. | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 280 277.00 | 860 888.00 | 13 419 389.00 | 14 280 277.00 |