| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 788 688.00 | | 6 788 688.00 | 6 788 688.00 |
AP Constructions | 11 045 881.00 | 2 411 613.00 | 8 634 268.00 | 11 045 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166 305.00 | | 2 166 305.00 | 2 166 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 874.00 | 2 411 613.00 | 17 589 261.00 | 20 000 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 4 129 679.00 | | 4 129 679.00 | 4 129 679.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 627.00 | | 4 256 627.00 | 4 256 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 257 501.00 | 2 411 613.00 | 21 845 888.00 | 24 257 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 199 000.00 | 9 199 000.00 | | 9 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 365.00 | -2 441 130.00 | | -2 200 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 341.00 | 240 766.00 | | 203 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 976.00 | 7 007 635.00 | | 7 210 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793 576.00 | 13 721 926.00 | | 13 793 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 397.00 | 46 063.00 | | 88 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | 90 338.00 | | 55 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 706.00 | 269 706.00 | | 269 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 209.00 | 422 600.00 | | 428 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 634 911.00 | 14 550 633.00 | | 14 634 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 845 888.00 | 21 558 268.00 | | 21 845 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 264.00 | 837 936.00 | | 991 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 793 576.00 | | | 13 793 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 555.00 | | 1 994 555.00 | 1 994 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 555.00 | | 1 994 555.00 | 1 994 555.00 |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 594.00 | 1 938 945.00 | | 2 014 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 253.00 | 1 698 180.00 | | 1 811 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 341.00 | 240 766.00 | | 203 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 874.00 | | | 20 000 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000 874.00 | | | 20 000 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 870.00 | 524 743.00 | | 1 886 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 871.00 | 524 743.00 | | 1 886 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793 576.00 | 149 929.00 | 13 643 647.00 | 13 793 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 706.00 | 269 706.00 | | 269 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 209.00 | 428 209.00 | | 428 209.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 037.00 | 4 121 037.00 | | 4 121 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 698.00 | 4 200 698.00 | | 4 200 698.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 634 911.00 | 991 264.00 | 13 643 647.00 | 14 634 911.00 |