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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 788 688.00 | | 6 788 688.00 | 6 788 688.00 |
AP Constructions | 10 782 926.00 | 2 864 128.00 | 7 918 798.00 | 10 782 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 166 305.00 | | 2 166 305.00 | 2 166 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 737 918.00 | 2 864 128.00 | 16 873 790.00 | 19 737 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 5 077 354.00 | | 5 077 354.00 | 5 077 354.00 |
CF Disponibilités | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 403.00 | | 5 156 403.00 | 5 156 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 894 321.00 | 2 864 128.00 | 22 030 193.00 | 24 894 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 199 000.00 | 9 199 000.00 | | 9 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 024.00 | -2 200 365.00 | | -1 997 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 735.00 | 203 341.00 | | 476 735.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 711.00 | 7 210 976.00 | | 7 687 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793 576.00 | 13 793 576.00 | | 13 793 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 88 397.00 | | 87 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | 55 024.00 | | 21 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 706.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 128.00 | 428 209.00 | | 440 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342 482.00 | 14 634 911.00 | | 14 342 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 030 193.00 | 21 845 888.00 | | 22 030 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 835.00 | 991 264.00 | | 698 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 793 576.00 | | | 13 793 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 369.00 | | 2 181 369.00 | 2 181 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 369.00 | | 2 181 369.00 | 2 181 369.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 950.00 | 2 014 594.00 | | 2 470 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 215.00 | 1 811 253.00 | | 1 994 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 735.00 | 203 341.00 | | 476 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 874.00 | | 6 750.00 | 20 000 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 706.00 | 19 737 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 706.00 | 19 737 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000 874.00 | | 6 750.00 | 20 000 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 613.00 | 452 515.00 | | 2 411 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 613.00 | 452 515.00 | | 2 411 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 793 576.00 | 149 929.00 | 13 643 647.00 | 13 793 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 128.00 | 440 128.00 | | 440 128.00 |
UX Autres créances clients | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 5 064 011.00 | 5 064 011.00 | | 5 064 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 690.00 | 5 125 690.00 | | 5 125 690.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342 482.00 | 698 835.00 | 13 643 647.00 | 14 342 482.00 |