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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 15 620.00 | 3 925.00 | 19 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 885.00 | 33 280.00 | 7 605.00 | 40 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 590.00 | | 223 590.00 | 223 590.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 564.00 | 33 280.00 | 244 284.00 | 277 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 544.00 | | 390 544.00 | 390 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 544.00 | | 390 544.00 | 390 544.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 570.00 | | | 390 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 982.00 | | | 379 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 079.00 | | 1 650.00 | 56 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 039.00 | | 1 650.00 | 40 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 617.00 | 1 508.00 | 16 845.00 | 48 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 1 508.00 | 16 845.00 | 36 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 888.00 | 226 208.00 | 3 680.00 | 229 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
ST Autres comptes | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 541.00 | | | 131 541.00 |