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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 18 647.00 | 10 153.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 140.00 | 36 307.00 | 13 833.00 | 50 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
BZ Autres créances | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CF Disponibilités | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 122.00 | 36 307.00 | 367 815.00 | 404 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DL TOTAL (I) | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
EA Autres dettes | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 815.00 | | | 367 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 340.00 | 450.00 | 686 790.00 | 686 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 340.00 | 450.00 | 686 790.00 | 686 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 445.00 | | | -94 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 761.00 | | | 587 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 884.00 | | 9 256.00 | 40 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 844.00 | | 9 256.00 | 24 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 3 027.00 | | 33 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 3 027.00 | | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 119 267.00 | | | 119 267.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 650.00 | 233 970.00 | 3 680.00 | 237 650.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
ST Autres comptes | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 668.00 | | | 214 668.00 |