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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 6 752.00 | 707.00 | 7 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 773.00 | 17 066.00 | 707.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 374 112.00 | | 374 112.00 | 374 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 413.00 | 17 066.00 | 390 347.00 | 407 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 347.00 | | | 390 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 690.00 | | 387 690.00 | 387 690.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 236.00 | | | 481 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 986.00 | 579.00 | 4 259.00 | 45 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 17 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 973.00 | 7 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | 579.00 | 4 259.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
ST Autres comptes | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 477.00 | | | 329 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |